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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 021.00 | 9 900.00 | 121.00 | 10 021.00 |
AP Constructions | 465 099.00 | 200 072.00 | 265 027.00 | 465 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 448.00 | 710 905.00 | 220 543.00 | 931 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 597.00 | 58 098.00 | 12 500.00 | 70 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 165.00 | 978 975.00 | 498 191.00 | 1 477 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BT Marchandises | 5 234.00 | 1 065.00 | 4 169.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
BZ Autres créances | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 065.00 | 1 065.00 | 256 000.00 | 257 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 230.00 | 980 040.00 | 754 191.00 | 1 734 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430.00 | 114.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 884.00 | 49 816.00 | | 103 884.00 |
DL TOTAL (I) | 113 114.00 | 58 730.00 | | 113 114.00 |
DP Provisions pour risques | 1 679.00 | 796.00 | | 1 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679.00 | 796.00 | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 640.00 | 475 107.00 | | 303 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 622.00 | 158 286.00 | | 172 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 769.00 | 170 308.00 | | 150 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 1 999.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 398.00 | 813 884.00 | | 639 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 191.00 | 873 410.00 | | 754 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
FD Production vendue biens | 3 083 729.00 | | 3 083 729.00 | 3 083 729.00 |
FG Production vendue services | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 754.00 | | 3 217 754.00 | 3 217 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 716 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | -3 030.00 | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 737.00 | -5 847.00 | | 39 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 219.00 | 3 057 795.00 | | 3 250 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 336.00 | 3 007 980.00 | | 3 146 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 884.00 | 49 816.00 | | 103 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 098.00 | | 25 830.00 | 1 499 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 763.00 | 1 477 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 763.00 | 1 467 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 077.00 | | 25 830.00 | 1 489 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 201.00 | 94 536.00 | 47 763.00 | 932 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 133.00 | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 434.00 | 94 403.00 | 47 763.00 | 922 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796.00 | 883.00 | | 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 280.00 | | 1 215.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | 1 215.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 883.00 | 1 215.00 | 3 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 640.00 | 303 640.00 | | 303 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 622.00 | 172 622.00 | | 172 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 398.00 | 639 398.00 | | 639 398.00 |