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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 624.00 | 33 133.00 | 490.00 | 33 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 904.00 | 33 133.00 | 1 510 770.00 | 1 543 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CF Disponibilités | 289 257.00 | | 289 257.00 | 289 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 633.00 | | 374 633.00 | 374 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 537.00 | 33 133.00 | 1 885 404.00 | 1 918 537.00 |
CU Autres participations | 1 481 530.00 | | 1 481 530.00 | 1 481 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 320.00 | 491 320.00 | | 491 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
DG Autres réserves | 708 000.00 | 560 000.00 | | 708 000.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | 3 169.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 412.00 | 180 344.00 | | 250 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 378.00 | 1 283 966.00 | | 1 499 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | 496 772.00 | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 635.00 | 15 729.00 | | 31 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 658.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 5 181.00 | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 025.00 | 521 341.00 | | 386 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 404.00 | 1 805 308.00 | | 1 885 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 025.00 | 176 341.00 | | 156 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 499.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 238.00 | 406 114.00 | | 571 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 826.00 | 225 769.00 | | 320 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 412.00 | 180 344.00 | | 250 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 904.00 | | | 1 615 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 1 510 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 1 543 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 280.00 | | | 1 582 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | 604.00 | | 32 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 115 000.00 | 230 000.00 | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 126.00 | 56 043.00 | 58 083.00 | 114 126.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 025.00 | 156 025.00 | 230 000.00 | 386 025.00 |