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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 017.00 | 7 656.00 | 37 361.00 | 45 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 723.00 | | 222 723.00 | 222 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 021.00 | 7 656.00 | 1 832 365.00 | 1 840 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
CF Disponibilités | 286 010.00 | | 286 010.00 | 286 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 811.00 | | 362 811.00 | 362 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 833.00 | 7 656.00 | 2 195 176.00 | 2 202 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 481 530.00 | | 1 481 530.00 | 1 481 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 320.00 | 491 320.00 | | 491 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
DG Autres réserves | 1 061 195.00 | 923 926.00 | | 1 061 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 042.00 | 172 269.00 | | 96 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 689.00 | 1 636 647.00 | | 1 697 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 131.00 | 230 000.00 | | 435 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 327.00 | 42 915.00 | | 53 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 2 249.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561.00 | 3 998.00 | | 4 561.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 487.00 | 279 162.00 | | 497 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 176.00 | 1 915 810.00 | | 2 195 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 680.00 | 164 162.00 | | 199 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265.00 | 5 415.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 694.00 | 408 797.00 | | 360 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 651.00 | 236 528.00 | | 264 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 042.00 | 172 269.00 | | 96 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 684.00 | | 264 588.00 | 1 608 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 250.00 | 1 840 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 250.00 | 329 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 404.00 | | 264 588.00 | 98 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 280.00 | | | 1 510 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 624.00 | 4 502.00 | 30 470.00 | 33 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 624.00 | 4 502.00 | 30 470.00 | 33 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 837.00 | 137 030.00 | 98 962.00 | 434 837.00 |
VI Groupe et associés | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 368.00 | | | 323 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 093.00 | 48 300.00 | 14 792.00 | 63 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 551.00 | 62 008.00 | 43 542.00 | 105 551.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 487.00 | 199 680.00 | 98 962.00 | 497 487.00 |