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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 684.00 | 33 624.00 | 1 575 060.00 | 1 608 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
CF Disponibilités | 266 414.00 | | 266 414.00 | 266 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 434.00 | 33 624.00 | 1 915 810.00 | 1 949 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 481 530.00 | | 1 481 530.00 | 1 481 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 320.00 | 491 320.00 | | 491 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
DG Autres réserves | 923 926.00 | 708 000.00 | | 923 926.00 |
DH Report à nouveau | | 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 269.00 | 250 412.00 | | 172 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 647.00 | 1 499 378.00 | | 1 636 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 345 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 915.00 | 31 635.00 | | 42 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 3 379.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | 4 810.00 | | 3 998.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 162.00 | 386 025.00 | | 279 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 810.00 | 1 885 404.00 | | 1 915 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 162.00 | 156 025.00 | | 164 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 456.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 797.00 | 571 238.00 | | 408 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 528.00 | 320 826.00 | | 236 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 269.00 | 250 412.00 | | 172 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 904.00 | | 64 780.00 | 1 543 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 624.00 | | 64 780.00 | 33 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 280.00 | | | 1 510 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 133.00 | 490.00 | | 33 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 133.00 | 490.00 | | 33 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 084.00 | 52 139.00 | 50 945.00 | 103 084.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 162.00 | 164 162.00 | 115 000.00 | 279 162.00 |