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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 147.00 | 4 065.00 | 104 081.00 | 108 147.00 |
AP Constructions | 241 352.00 | 35 078.00 | 206 273.00 | 241 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 024.00 | 41 172.00 | 29 852.00 | 71 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 615.00 | 80 316.00 | 1 825 298.00 | 1 905 615.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 574 631.00 | | 574 631.00 | 574 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 638.00 | | 617 638.00 | 617 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 253.00 | 80 316.00 | 2 442 937.00 | 2 523 253.00 |
CU Autres participations | 1 481 530.00 | | 1 481 530.00 | 1 481 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 491 320.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
DG Autres réserves | 838 045.00 | 1 107 672.00 | | 838 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 085.00 | 289 052.00 | | 215 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 263.00 | 1 937 177.00 | | 2 102 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 593.00 | 280 228.00 | | 255 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 528.00 | 52 846.00 | | 68 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 1 880.00 | | 10 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 682.00 | 10 703.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 674.00 | 345 657.00 | | 340 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 937.00 | 2 282 835.00 | | 2 442 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 185.00 | 90 281.00 | | 110 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 438.00 | | 302 438.00 | 302 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 438.00 | | 302 438.00 | 302 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 6 226.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 358.00 | 557 875.00 | | 492 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 272.00 | 268 823.00 | | 277 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 085.00 | 289 052.00 | | 215 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 224.00 | | 20 390.00 | 1 885 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 694.00 | | 20 390.00 | 403 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 530.00 | | | 1 481 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 251.00 | 25 065.00 | 80 316.00 | 55 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 251.00 | 25 065.00 | 80 316.00 | 55 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 593.00 | 25 104.00 | 85 591.00 | 255 593.00 |
VI Groupe et associés | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 674.00 | 110 185.00 | 85 591.00 | 340 674.00 |