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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 147.00 | 2 473.00 | 105 674.00 | 108 147.00 |
AP Constructions | 232 008.00 | 23 200.00 | 208 807.00 | 232 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 538.00 | 29 577.00 | 33 961.00 | 63 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 885 224.00 | 55 251.00 | 1 829 973.00 | 1 885 224.00 |
BZ Autres créances | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CF Disponibilités | 401 976.00 | | 401 976.00 | 401 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 861.00 | | 452 861.00 | 452 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 086.00 | 55 251.00 | 2 282 835.00 | 2 338 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 1 481 530.00 | | 1 481 530.00 | 1 481 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 320.00 | 491 320.00 | | 491 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
DG Autres réserves | 1 107 672.00 | 1 132 180.00 | | 1 107 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 052.00 | 492.00 | | 289 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 177.00 | 1 673 125.00 | | 1 937 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 228.00 | 304 538.00 | | 280 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 846.00 | 49 654.00 | | 52 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 6 499.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | 4 004.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 657.00 | 364 698.00 | | 345 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 835.00 | 2 037 823.00 | | 2 282 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 281.00 | 85 043.00 | | 90 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 161.00 | | 289 161.00 | 289 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 161.00 | | 289 161.00 | 289 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | -216.00 | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 875.00 | 269 248.00 | | 557 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 823.00 | 268 755.00 | | 268 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 052.00 | 492.00 | | 289 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 704.00 | | 44 216.00 | 1 875 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 750.00 | 1 481 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 695.00 | 1 885 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 945.00 | 403 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 424.00 | | 44 216.00 | 365 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 280.00 | | | 1 510 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800.00 | 24 450.00 | 55 251.00 | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 24 450.00 | 55 251.00 | 30 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 228.00 | 24 851.00 | 91 208.00 | 280 228.00 |
VI Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 657.00 | 90 281.00 | 91 208.00 | 345 657.00 |