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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 877.00 | 937.00 | 68 939.00 | 69 877.00 |
AP Constructions | 232 008.00 | 11 600.00 | 220 408.00 | 232 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 538.00 | 18 262.00 | 45 276.00 | 63 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 704.00 | 30 800.00 | 1 844 903.00 | 1 875 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CF Disponibilités | 129 838.00 | | 129 838.00 | 129 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 919.00 | | 192 919.00 | 192 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 624.00 | 30 800.00 | 2 037 823.00 | 2 068 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 481 530.00 | | 1 481 530.00 | 1 481 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 320.00 | 491 320.00 | | 491 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
DG Autres réserves | 1 132 180.00 | 1 061 195.00 | | 1 132 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 96 042.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 125.00 | 1 697 689.00 | | 1 673 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 538.00 | 435 131.00 | | 304 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 654.00 | 53 327.00 | | 49 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 3 466.00 | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 4 561.00 | | 4 004.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 698.00 | 497 487.00 | | 364 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 823.00 | 2 195 176.00 | | 2 037 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 043.00 | 199 680.00 | | 85 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | -265.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 248.00 | 360 694.00 | | 269 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 755.00 | 264 651.00 | | 268 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | 96 042.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 021.00 | | 35 683.00 | 1 840 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 633.00 | 247 633.00 | 1 875 704.00 | 247 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 633.00 | 247 633.00 | 365 424.00 | 247 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 741.00 | | 35 683.00 | 329 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 280.00 | | | 1 510 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 656.00 | 23 144.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 23 144.00 | | 7 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 258.00 | 24 604.00 | 96 790.00 | 304 258.00 |
VI Groupe et associés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 375.00 | 47 845.00 | 7 530.00 | 55 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 830.00 | 55 550.00 | 36 280.00 | 91 830.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 698.00 | 85 043.00 | 96 790.00 | 364 698.00 |