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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 7 598.00 | 10 996.00 | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 410.00 | | 127 410.00 | 127 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 914.00 | 24 509.00 | 138 406.00 | 162 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 911.00 | | 1 145 911.00 | 1 145 911.00 |
BZ Autres créances | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 216 656.00 | | 216 656.00 | 216 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 531 395.00 | | 1 531 395.00 | 1 531 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 309.00 | 24 509.00 | 1 669 800.00 | 1 694 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 828.00 | 398 651.00 | | 698 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 758.00 | 300 178.00 | | 166 758.00 |
DL TOTAL (I) | 975 586.00 | 808 828.00 | | 975 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 70 580.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 704.00 | 346 032.00 | | 352 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 510.00 | 353 504.00 | | 339 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 214.00 | 820 117.00 | | 694 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 800.00 | 1 628 945.00 | | 1 669 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 214.00 | 820 117.00 | | 694 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 466.00 | | 5 540.00 | 161 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 162 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 23 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | | 5 540.00 | 22 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 881.00 | 5 844.00 | 3 216.00 | 21 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 5 844.00 | 3 216.00 | 9 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 704.00 | 352 704.00 | | 352 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 911.00 | | | 1 145 911.00 |
VB T. V. A. | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 149.00 | 1 432 149.00 | | 1 432 149.00 |
VW T.V.A. | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 214.00 | 694 214.00 | | 694 214.00 |