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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 16 751.00 | 4 269.00 | 21 020.00 |
AH Fonds commercial | 673 658.00 | 175 000.00 | 498 658.00 | 673 658.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 3 731.00 | 9 619.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 919.00 | 39 384.00 | 142 535.00 | 181 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633 079.00 | 1 622 801.00 | 6 010 278.00 | 7 633 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 630.00 | 8 000.00 | 280 630.00 | 288 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 872 695.00 | 1 865 667.00 | 7 007 028.00 | 8 872 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154 051.00 | 36 518.00 | 5 117 533.00 | 5 154 051.00 |
BZ Autres créances | 1 721 574.00 | | 1 721 574.00 | 1 721 574.00 |
CF Disponibilités | 1 786 958.00 | | 1 786 958.00 | 1 786 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 754.00 | 36 518.00 | 8 756 235.00 | 8 792 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 665 449.00 | 1 902 186.00 | 15 763 264.00 | 17 665 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 527.00 | 100 000.00 | | 128 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 141.00 | | | 1 426 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 893.00 | 642 964.00 | | 543 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840 912.00 | -99 070.00 | | -1 840 912.00 |
DK Provisions réglementées | 705 081.00 | | | 705 081.00 |
DL TOTAL (I) | 972 731.00 | 653 893.00 | | 972 731.00 |
DP Provisions pour risques | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081 616.00 | 120 970.00 | | 6 081 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 764.00 | 153 283.00 | | 2 613 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 034.00 | 1 520 709.00 | | 3 311 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 851.00 | 998 727.00 | | 2 570 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
EA Autres dettes | 45 183.00 | 50 130.00 | | 45 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 695 695.00 | 2 843 820.00 | | 14 695 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 763 264.00 | 3 497 713.00 | | 15 763 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
FG Production vendue services | 26 975 105.00 | 1 979 653.00 | 28 954 758.00 | 26 975 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 977 807.00 | 1 979 653.00 | 28 957 459.00 | 26 977 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 290 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 625 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 428 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 561 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 411.00 | 3 425.00 | | 18 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 633.00 | | | 645 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 044.00 | 3 425.00 | | 664 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 838.00 | -3 425.00 | | -578 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 392.00 | -110 679.00 | | -22 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 380 806.00 | 13 442 521.00 | | 30 380 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 221 718.00 | 13 541 591.00 | | 32 221 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840 912.00 | -99 070.00 | | -1 840 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 513.00 | | 8 931 340.00 | 387 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 044.00 | 288 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 403.00 | 331 755.00 | 8 872 695.00 | 114 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 403.00 | 314 711.00 | 7 889 387.00 | 114 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 614.00 | | 681 064.00 | 13 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 998.00 | | 8 235 503.00 | 82 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 901.00 | | 14 773.00 | 290 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 098.00 | 1 943 280.00 | 314 711.00 | 54 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 291.00 | 4 460.00 | | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | 1 938 820.00 | 314 711.00 | 41 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 707 245.00 | 2 163.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 833.00 | 167 990.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 175 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 337.00 | 3 034.00 | 3 706.00 | 35 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 337.00 | 186 034.00 | 3 706.00 | 35 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 337.00 | 1 072 112.00 | 173 859.00 | 35 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 514.00 | 70 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645 633.00 | 17 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 319.00 | 985.00 | 4 333.00 | 5 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 034.00 | 3 311 034.00 | | 3 311 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 933.00 | 1 025 933.00 | | 1 025 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 561.00 | 674 561.00 | | 674 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 630.00 | 4 286.00 | 284 344.00 | 288 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 110 455.00 | 5 110 455.00 | | 5 110 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
VB T. V. A. | 564 497.00 | 564 497.00 | | 564 497.00 |
VC Groupe et associés | 447 409.00 | 447 409.00 | | 447 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 081 616.00 | 1 553 833.00 | 4 527 783.00 | 6 081 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 608 445.00 | 2 608 445.00 | | 2 608 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 039 137.00 | | | 5 039 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 844.00 | | | 801 844.00 |
VP Divers | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 281.00 | 662 281.00 | | 662 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201 337.00 | 6 873 396.00 | 327 941.00 | 7 201 337.00 |
VW T.V.A. | 829 332.00 | 829 332.00 | | 829 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 695 695.00 | 10 163 578.00 | 4 532 116.00 | 14 695 695.00 |