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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568.00 | 6 874.00 | 694.00 | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 869.00 | 22 208.00 | 13 662.00 | 35 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 418.00 | | 121 418.00 | 121 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 809.00 | 41 036.00 | 135 773.00 | 176 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 351.00 | | 2 082 351.00 | 2 082 351.00 |
BZ Autres créances | 265 949.00 | | 265 949.00 | 265 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 541.00 | | 298 541.00 | 298 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 646 841.00 | | 2 646 841.00 | 2 646 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 650.00 | 41 036.00 | 2 782 614.00 | 2 823 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 741 398.00 | 865 586.00 | | 741 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 435.00 | -124 188.00 | | -98 435.00 |
DL TOTAL (I) | 752 964.00 | 851 398.00 | | 752 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 542.00 | 2 000.00 | | 201 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 075.00 | 587 971.00 | | 1 153 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 344.00 | 417 945.00 | | 641 344.00 |
EA Autres dettes | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 650.00 | 1 050 553.00 | | 2 029 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 614.00 | 1 901 952.00 | | 2 782 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 650.00 | 1 050 553.00 | | 2 029 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 093 451.00 | 2 925 535.00 | 9 018 986.00 | 6 093 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 451.00 | 2 925 535.00 | 9 018 986.00 | 6 093 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 300.00 | 87 681.00 | | 261 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 544.00 | 31 075.00 | | 50 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 544.00 | 31 075.00 | | 50 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 444.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 444.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 061.00 | 30 631.00 | | 50 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 569.00 | 6 563 003.00 | | 9 338 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 003.00 | 6 687 191.00 | | 9 437 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 435.00 | -124 188.00 | | -98 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 756.00 | 955.00 | | 22 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 049.00 | | 14 761.00 | 162 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 499.00 | | 9 939.00 | 33 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 596.00 | | 4 822.00 | 116 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 669.00 | 9 366.00 | | 31 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 9 366.00 | | 19 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 075.00 | 1 153 075.00 | | 1 153 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 351.00 | | | 2 082 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VI Groupe et associés | 201 542.00 | 201 542.00 | | 201 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 718.00 | 2 469 718.00 | | 2 469 718.00 |
VW T.V.A. | 253 958.00 | 253 958.00 | | 253 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 650.00 | 2 029 650.00 | | 2 029 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |