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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 12 291.00 | 1 323.00 | 13 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 7 877.00 | 6 103.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 018.00 | 33 930.00 | 35 088.00 | 69 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 901.00 | | 290 901.00 | 290 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 513.00 | 54 098.00 | 333 414.00 | 387 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 719.00 | 35 337.00 | 2 692 382.00 | 2 727 719.00 |
BZ Autres créances | 334 557.00 | | 334 557.00 | 334 557.00 |
CF Disponibilités | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 636.00 | 35 337.00 | 3 164 299.00 | 3 199 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 148.00 | 89 435.00 | 3 497 713.00 | 3 587 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 901.00 | | | 290 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 964.00 | 741 398.00 | | 642 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 070.00 | -98 435.00 | | -99 070.00 |
DL TOTAL (I) | 653 893.00 | 752 964.00 | | 653 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 283.00 | 201 542.00 | | 153 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 709.00 | 1 153 075.00 | | 1 520 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 727.00 | 641 344.00 | | 998 727.00 |
EA Autres dettes | 50 130.00 | 33 689.00 | | 50 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 820.00 | 2 029 650.00 | | 2 843 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 713.00 | 2 782 614.00 | | 3 497 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 820.00 | 2 029 650.00 | | 2 843 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 419 135.00 | 3 666 531.00 | 13 085 666.00 | 9 419 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 419 135.00 | 3 666 531.00 | 13 085 666.00 | 9 419 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 442 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 583 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 337.00 | |
GE Autres charges | | | 155 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 536 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425.00 | 483.00 | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 483.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | 50 061.00 | | -3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 442 521.00 | 9 338 569.00 | | 13 442 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 541 591.00 | 9 437 003.00 | | 13 541 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 070.00 | -98 435.00 | | -99 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 505.00 | 22 756.00 | | 319 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 809.00 | | 210 703.00 | 176 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 954.00 | | 1 660.00 | 11 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 437.00 | | 39 561.00 | 43 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 418.00 | | 169 483.00 | 121 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 036.00 | 13 062.00 | | 41 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | 337.00 | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 082.00 | 12 726.00 | | 29 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 709.00 | 1 520 709.00 | | 1 520 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 032.00 | 246 032.00 | | 246 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 003.00 | 328 003.00 | | 328 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 901.00 | 290 901.00 | | 290 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 719.00 | 2 727 719.00 | | 2 727 719.00 |
VB T. V. A. | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VI Groupe et associés | 153 283.00 | 153 283.00 | | 153 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 177.00 | 3 353 177.00 | | 3 353 177.00 |
VW T.V.A. | 361 682.00 | 361 682.00 | | 361 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 820.00 | 2 843 820.00 | | 2 843 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |