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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 20 991.00 | 29.00 | 21 020.00 |
AH Fonds commercial | 673 658.00 | 175 000.00 | 498 658.00 | 673 658.00 |
AP Constructions | 25 551.00 | 13 623.00 | 11 928.00 | 25 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 126.00 | 122 338.00 | 123 788.00 | 246 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889 451.00 | 3 845 777.00 | 5 043 675.00 | 8 889 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 550.00 | 8 000.00 | 286 550.00 | 294 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 150 957.00 | 4 185 730.00 | 5 965 228.00 | 10 150 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487 132.00 | 33 960.00 | 7 453 172.00 | 7 487 132.00 |
BZ Autres créances | 1 799 189.00 | | 1 799 189.00 | 1 799 189.00 |
CF Disponibilités | 1 281 298.00 | | 1 281 298.00 | 1 281 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 744 304.00 | 33 960.00 | 10 710 344.00 | 10 744 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 895 261.00 | 4 219 690.00 | 16 675 571.00 | 20 895 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 328 527.00 | 128 527.00 | | 3 328 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 123.00 | 129 123.00 | | 129 123.00 |
DH Report à nouveau | -2 501 362.00 | | | -2 501 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 550.00 | -2 501 362.00 | | -878 550.00 |
DK Provisions réglementées | 675 682.00 | 695 277.00 | | 675 682.00 |
DL TOTAL (I) | 763 418.00 | -1 538 436.00 | | 763 418.00 |
DP Provisions pour risques | 186 019.00 | 189 294.00 | | 186 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 019.00 | 189 294.00 | | 186 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824 383.00 | 6 624 248.00 | | 4 824 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351 110.00 | 4 891 134.00 | | 4 351 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 836.00 | 2 428 462.00 | | 3 262 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 118.00 | 2 696 499.00 | | 3 186 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 600.00 | | |
EA Autres dettes | 100 686.00 | 81 949.00 | | 100 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 726 134.00 | 16 726 893.00 | | 15 726 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 675 571.00 | 15 377 751.00 | | 16 675 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 622 164.00 | 11 977 601.00 | | 12 622 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
FG Production vendue services | 28 852 236.00 | 3 727 504.00 | 32 579 739.00 | 28 852 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 862 214.00 | 3 727 504.00 | 32 589 718.00 | 28 862 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 532 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 260 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 526 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 600.00 | |
GE Autres charges | | | 71 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 544 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662 852.00 | 647 605.00 | | 662 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | 31 236.00 | | 490 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 391.00 | 9 805.00 | | 42 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 391.00 | 41 041.00 | | 532 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 856.00 | 22 928.00 | | 29 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 086.00 | 1 469.00 | | 282 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 872.00 | 3 456.00 | | 28 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 814.00 | 27 853.00 | | 340 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 576.00 | 13 188.00 | | 191 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 228 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 066 880.00 | 26 194 053.00 | | 34 066 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 945 431.00 | 28 695 416.00 | | 34 945 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 550.00 | -2 501 362.00 | | -878 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 158 512.00 | 856 397.00 | | 1 158 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304 260.00 | | 1 456 329.00 | 10 304 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 482.00 | 295 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 632.00 | 10 150 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526 149.00 | 9 161 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 678.00 | | | 694 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266 329.00 | | 1 420 949.00 | 9 266 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 252.00 | | 35 380.00 | 343 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 139.00 | 1 590 082.00 | 428 491.00 | 2 841 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871.00 | 2 120.00 | | 18 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 268.00 | 1 587 962.00 | 428 491.00 | 2 822 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695 277.00 | | 19 595.00 | 695 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 294.00 | 130 472.00 | 133 747.00 | 189 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 542.00 | 15 114.00 | 33 696.00 | 52 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 542.00 | 15 114.00 | 33 696.00 | 235 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 113.00 | 145 586.00 | 187 037.00 | 1 120 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 714.00 | 144 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 872.00 | 42 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335.00 | 2 060.00 | 275.00 | 2 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 836.00 | 3 262 836.00 | | 3 262 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 268.00 | 1 240 268.00 | | 1 240 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 678.00 | 707 678.00 | | 707 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 550.00 | 28 964.00 | 265 586.00 | 294 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 446 451.00 | 7 446 451.00 | | 7 446 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
VB T. V. A. | 509 080.00 | 509 080.00 | | 509 080.00 |
VC Groupe et associés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 824 383.00 | 1 721 688.00 | 3 102 696.00 | 4 824 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 348 775.00 | 4 348 775.00 | | 4 348 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967 404.00 | | | 1 967 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 840.00 | 1 196 840.00 | | 1 196 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 771.00 | 9 351 504.00 | 306 267.00 | 9 657 771.00 |
VW T.V.A. | 1 134 619.00 | 1 134 619.00 | | 1 134 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 725 134.00 | 12 622 164.00 | 3 102 970.00 | 15 725 134.00 |