| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 18 871.00 | 2 149.00 | 21 020.00 |
AH Fonds commercial | 673 658.00 | 175 000.00 | 498 658.00 | 673 658.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 8 180.00 | 5 169.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 666.00 | 81 709.00 | 119 957.00 | 201 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 235 740.00 | 2 732 377.00 | 5 503 362.00 | 8 235 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 572.00 | | 815 572.00 | 815 572.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 752.00 | 8 000.00 | 334 752.00 | 342 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304 260.00 | 3 024 138.00 | 7 280 121.00 | 10 304 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898 746.00 | 52 542.00 | 5 846 204.00 | 5 898 746.00 |
BZ Autres créances | 1 379 482.00 | | 1 379 482.00 | 1 379 482.00 |
CF Disponibilités | 729 934.00 | | 729 934.00 | 729 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 171.00 | 52 542.00 | 8 097 629.00 | 8 150 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 454 431.00 | 3 076 680.00 | 15 377 750.00 | 18 454 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 426 141.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 123.00 | 543 893.00 | | 129 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 501 362.00 | -1 840 911.00 | | -2 501 362.00 |
DK Provisions réglementées | 695 277.00 | 705 081.00 | | 695 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538 436.00 | 972 731.00 | | -1 538 436.00 |
DP Provisions pour risques | 189 294.00 | 94 838.00 | | 189 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 294.00 | 94 838.00 | | 189 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 248.00 | 6 081 616.00 | | 6 624 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 134.00 | 2 613 764.00 | | 4 891 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 462.00 | 3 311 034.00 | | 2 428 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 499.00 | 2 570 851.00 | | 2 696 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 73 247.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 81 949.00 | 45 183.00 | | 81 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 726 893.00 | 14 695 695.00 | | 16 726 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 377 751.00 | 15 763 264.00 | | 15 377 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 977 601.00 | 10 163 578.00 | | 11 977 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
FG Production vendue services | 22 141 503.00 | 3 304 009.00 | 25 445 512.00 | 22 141 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 157 895.00 | 3 304 009.00 | 25 461 905.00 | 22 157 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 152 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 806 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 761 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 849 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 743 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 605.00 | 827 697.00 | | 647 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 236.00 | 67 409.00 | | 31 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 804.00 | 17 796.00 | | 9 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 041.00 | 85 206.00 | | 41 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 927.00 | 18 410.00 | | 22 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 456.00 | 645 633.00 | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 852.00 | 664 044.00 | | 27 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 188.00 | -578 837.00 | | 13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 228 500.00 | -22 392.00 | | -1 228 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 194 053.00 | 30 380 806.00 | | 26 194 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 695 415.00 | 32 221 718.00 | | 28 695 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 501 362.00 | -1 840 911.00 | | -2 501 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 856 397.00 | 1 184 087.00 | | 856 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 872 695.00 | | 1 701 534.00 | 8 872 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 507.00 | 343 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 039.00 | 206 423.00 | 9 266 329.00 | 61 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 678.00 | | | 694 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889 386.00 | | 1 644 404.00 | 7 889 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 630.00 | | 57 129.00 | 288 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 667.00 | 1 363 426.00 | 204 954.00 | 1 682 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 2 120.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 916.00 | 1 361 305.00 | 204 954.00 | 1 665 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 081.00 | | 9 805.00 | 705 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 838.00 | 94 456.00 | | 94 838.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 518.00 | 17 538.00 | 1 514.00 | 36 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 518.00 | 17 538.00 | 1 514.00 | 219 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 438.00 | 111 994.00 | 11 319.00 | 1 019 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 538.00 | 1 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 456.00 | 9 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 012.00 | 1 637.00 | 2 374.00 | 4 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 462.00 | 2 428 462.00 | | 2 428 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 925.00 | 1 057 925.00 | | 1 057 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 897.00 | 686 897.00 | | 686 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 752.00 | 4 906.00 | 337 846.00 | 342 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 835 921.00 | 5 835 921.00 | | 5 835 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
VB T. V. A. | 417 191.00 | 417 191.00 | | 417 191.00 |
VC Groupe et associés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 248.00 | 1 877 331.00 | 4 746 917.00 | 6 624 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 887 121.00 | 4 887 121.00 | | 4 887 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 370.00 | | | 1 458 370.00 |
VP Divers | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 598.00 | 837 598.00 | | 837 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702 516.00 | 7 301 845.00 | 400 671.00 | 7 702 516.00 |
VW T.V.A. | 914 846.00 | 914 846.00 | | 914 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 726 893.00 | 11 977 600.00 | 4 749 292.00 | 16 726 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 727.00 | | | 134 727.00 |
ST Autres comptes | 11 558 802.00 | | | 11 558 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 518 119.00 | | | 2 518 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 581 920.00 | | | 3 581 920.00 |
YT Sous‐traitance | 2 315 957.00 | | | 2 315 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 278 889.00 | | | 1 278 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 588.00 | | | 158 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 497.00 | | | 385 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 475 457.00 | | | 4 475 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 457 678.00 | | | 3 457 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 806 493.00 | | | 17 806 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |