| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 9 713.00 | 3 124.00 | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 8 926.00 | 21 649.00 | 30 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 421.00 | 18 640.00 | 24 780.00 | 43 421.00 |
BN En cours de production de biens | 189 224.00 | 17 215.00 | 172 008.00 | 189 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | | 24 821.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 528.00 | 17 215.00 | 286 313.00 | 303 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 949.00 | 35 855.00 | 311 094.00 | 346 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 977.00 | 172 886.00 | | 202 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 098.00 | 30 091.00 | | 30 098.00 |
DL TOTAL (I) | 238 576.00 | 208 477.00 | | 238 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 457.00 | 66 091.00 | | 44 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | 18 205.00 | | 28 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 518.00 | 97 788.00 | | 72 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 094.00 | 306 265.00 | | 311 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 518.00 | 84 297.00 | | 72 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 747.00 | | 1 208 747.00 | 1 208 747.00 |
FG Production vendue services | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 472.00 | | 1 217 472.00 | 1 217 472.00 |
FM Production stockée | | | -25 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 1 194.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 194.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 132.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 132.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 1 154.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 652.00 | 1 033 937.00 | | 1 211 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 554.00 | 1 003 846.00 | | 1 181 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 098.00 | 30 091.00 | | 30 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 709.00 | | 13 711.00 | 29 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 702.00 | | 13 711.00 | 29 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 039.00 | 5 601.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | 5 601.00 | | 13 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 431.00 | 17 215.00 | 19 431.00 | 19 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 431.00 | 17 215.00 | 19 431.00 | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 431.00 | 17 215.00 | 19 431.00 | 19 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 215.00 | 19 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |