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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 884.00 | 880.00 | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 288.00 | 15 182.00 | 2 105.00 | 17 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 318.00 | 31 105.00 | 21 212.00 | 52 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 379.00 | 47 172.00 | 24 206.00 | 71 379.00 |
BN En cours de production de biens | 338 837.00 | 11 511.00 | 327 325.00 | 338 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BZ Autres créances | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CF Disponibilités | 237 514.00 | | 237 514.00 | 237 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 181.00 | 11 511.00 | 591 669.00 | 603 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 560.00 | 58 684.00 | 615 876.00 | 674 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 370 148.00 | 308 300.00 | | 370 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 832.00 | 61 848.00 | | 30 832.00 |
DL TOTAL (I) | 406 481.00 | 375 648.00 | | 406 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 813.00 | 25 608.00 | | 20 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 2 254.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 076.00 | 61 415.00 | | 96 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 781.00 | 54 248.00 | | 50 781.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 4 580.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 394.00 | 148 107.00 | | 209 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 876.00 | 523 756.00 | | 615 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | | 71 379.00 | 11 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 69 606.00 | 11 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 412.00 | 16 331.00 | 8 571.00 | 39 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 882.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 410.00 | 15 449.00 | 8 571.00 | 39 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 490.00 | | 1 978.00 | 13 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 490.00 | | 1 978.00 | 13 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 490.00 | | 1 978.00 | 13 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 499.00 | 5 049.00 | 15 449.00 | 20 499.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VP Divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 394.00 | 193 945.00 | 15 449.00 | 209 394.00 |