| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 937.00 | 11 182.00 | 3 755.00 | 14 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 325.00 | 17 042.00 | 16 282.00 | 33 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 270.00 | 28 224.00 | 20 045.00 | 48 270.00 |
BN En cours de production de biens | 366 417.00 | 28 695.00 | 337 722.00 | 366 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CF Disponibilités | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 983.00 | 28 695.00 | 412 287.00 | 440 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 254.00 | 56 920.00 | 432 333.00 | 489 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 076.00 | 202 977.00 | | 233 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 224.00 | 30 098.00 | | 75 224.00 |
DL TOTAL (I) | 313 800.00 | 238 576.00 | | 313 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 457.00 | | 44 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 817.00 | 28 060.00 | | 68 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 533.00 | 72 518.00 | | 118 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 333.00 | 311 094.00 | | 432 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 533.00 | 72 518.00 | | 118 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 315 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 323.00 | |
FM Production stockée | | | 177 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 94.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 94.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 4 666.00 | | 21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 972.00 | 1 211 652.00 | | 1 526 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 748.00 | 1 181 554.00 | | 1 451 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 224.00 | 30 098.00 | | 75 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 421.00 | | 4 849.00 | 43 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 413.00 | | 4 849.00 | 43 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 9 584.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 9 584.00 | | 18 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 215.00 | 28 695.00 | 17 215.00 | 17 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 215.00 | 28 695.00 | 17 215.00 | 17 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 215.00 | 28 695.00 | 17 215.00 | 17 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 695.00 | 17 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |