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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 2.00 | 1 762.00 | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 288.00 | 13 236.00 | 4 051.00 | 17 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 818.00 | 26 173.00 | 37 644.00 | 63 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 879.00 | 39 412.00 | 43 466.00 | 82 879.00 |
BN En cours de production de biens | 351 725.00 | 13 490.00 | 338 235.00 | 351 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CF Disponibilités | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 780.00 | 13 490.00 | 480 289.00 | 493 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 659.00 | 52 903.00 | 523 756.00 | 576 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 300.00 | 233 076.00 | | 308 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 848.00 | 75 224.00 | | 61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 375 648.00 | 313 800.00 | | 375 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 5 270.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 415.00 | 44 444.00 | | 61 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 248.00 | 68 817.00 | | 54 248.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 107.00 | 118 533.00 | | 148 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 756.00 | 432 333.00 | | 523 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 107.00 | 118 533.00 | | 148 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 566 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 666.00 | |
FM Production stockée | | | -14 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 107.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 107.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -107.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 21 577.00 | | 15 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 298.00 | 1 526 972.00 | | 1 601 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 449.00 | 1 451 748.00 | | 1 539 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 848.00 | 75 224.00 | | 61 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 270.00 | | 34 608.00 | 48 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | | 32 843.00 | 48 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 224.00 | 11 187.00 | | 28 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 224.00 | 11 185.00 | | 28 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 695.00 | 13 490.00 | 28 695.00 | 28 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 695.00 | 13 490.00 | 28 695.00 | 28 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 695.00 | 13 490.00 | 28 695.00 | 28 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 490.00 | 28 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |