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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 166.00 | 14 581.00 | 3 585.00 | 18 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 665.00 | 47 171.00 | 44 493.00 | 91 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 604.00 | 63 518.00 | 48 085.00 | 111 604.00 |
BN En cours de production de biens | 329 166.00 | 25 011.00 | 304 154.00 | 329 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CF Disponibilités | 248 099.00 | | 248 099.00 | 248 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 713.00 | 25 011.00 | 584 701.00 | 609 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 317.00 | 88 530.00 | 632 787.00 | 721 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 400 981.00 | 370 148.00 | | 400 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 342.00 | 30 832.00 | | 91 342.00 |
DL TOTAL (I) | 497 823.00 | 406 481.00 | | 497 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 717.00 | 20 813.00 | | 15 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 454.00 | 96 076.00 | | 51 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | 50 781.00 | | 63 789.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 41 000.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 963.00 | 209 394.00 | | 134 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 787.00 | 615 876.00 | | 632 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 808 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 827 333.00 | |
FM Production stockée | | | -9 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 247.00 | 5 276.00 | | 28 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 377.00 | 1 388 748.00 | | 1 829 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 035.00 | 1 357 916.00 | | 1 738 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 342.00 | 30 832.00 | | 91 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 379.00 | | 42 380.00 | 71 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 111 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 109 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 606.00 | | 42 380.00 | 69 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 172.00 | 18 500.00 | 2 155.00 | 47 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 880.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 287.00 | 17 620.00 | 2 155.00 | 46 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 511.00 | 13 500.00 | | 11 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 511.00 | 13 500.00 | | 11 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 511.00 | 13 500.00 | | 11 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 449.00 | 5 099.00 | 10 350.00 | 15 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VW T.V.A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 963.00 | 124 613.00 | 10 350.00 | 134 963.00 |