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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856.00 | 16 370.00 | 2 486.00 | 18 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 910.00 | 56 668.00 | 72 241.00 | 128 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 539.00 | 74 803.00 | 74 735.00 | 149 539.00 |
BN En cours de production de biens | 244 296.00 | 23 761.00 | 220 534.00 | 244 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 409 397.00 | | 409 397.00 | 409 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 060.00 | 23 761.00 | 651 298.00 | 675 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 599.00 | 98 565.00 | 726 033.00 | 824 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 492 323.00 | 400 981.00 | | 492 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 579.00 | 91 342.00 | | 97 579.00 |
DL TOTAL (I) | 595 403.00 | 497 823.00 | | 595 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 825.00 | 15 717.00 | | 10 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 51 454.00 | | 47 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 091.00 | 63 789.00 | | 68 091.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 4 002.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 630.00 | 134 963.00 | | 130 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 033.00 | 632 787.00 | | 726 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 430.00 | 124 613.00 | | 125 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 267.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 950 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 982 864.00 | |
FM Production stockée | | | -84 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 159.00 | 28 247.00 | | 33 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 264.00 | 1 829 377.00 | | 1 934 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 685.00 | 1 738 035.00 | | 1 836 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 579.00 | 91 342.00 | | 97 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 604.00 | | 63 435.00 | 111 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 149 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 147 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 831.00 | | 63 435.00 | 109 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 518.00 | 29 395.00 | 18 109.00 | 63 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 753.00 | 29 395.00 | 18 109.00 | 61 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 011.00 | | 1 250.00 | 25 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 011.00 | | 1 250.00 | 25 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 011.00 | | 1 250.00 | 25 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 350.00 | 5 149.00 | 5 200.00 | 10 350.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VW T.V.A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 630.00 | 125 430.00 | 5 200.00 | 130 630.00 |