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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 622.00 | 112 047.00 | 304 574.00 | 416 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 046.00 | 159 861.00 | 133 184.00 | 293 046.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 851.00 | 274 408.00 | 514 443.00 | 788 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 038.00 | | 1 073 038.00 | 1 073 038.00 |
BZ Autres créances | 196 449.00 | | 196 449.00 | 196 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
CF Disponibilités | 479 979.00 | | 479 979.00 | 479 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 739.00 | | 1 793 739.00 | 1 793 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 590.00 | 274 408.00 | 2 308 182.00 | 2 582 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 425 533.00 | 372 218.00 | | 425 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 091.00 | 73 565.00 | | 113 091.00 |
DL TOTAL (I) | 621 124.00 | 528 283.00 | | 621 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 320.00 | 71 639.00 | | 394 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 17 008.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 078.00 | 364 202.00 | | 791 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 294.00 | 310 273.00 | | 498 294.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 058.00 | 763 481.00 | | 1 687 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 182.00 | 1 291 763.00 | | 2 308 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 609 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 609 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 4 664.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 67.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 4 597.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 4 964.00 | | 18 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 429.00 | 3 077 482.00 | | 3 644 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 338.00 | 3 003 917.00 | | 3 531 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 091.00 | 73 565.00 | | 113 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 473.00 | | | 438 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 269.00 | | | 359 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 298.00 | 40 044.00 | 9 933.00 | 244 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 798.00 | 40 044.00 | 9 933.00 | 241 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 078.00 | 791 078.00 | | 791 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
UX Autres créances clients | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 661.00 | 369 224.00 | 22 437.00 | 391 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 294.00 | 498 294.00 | | 498 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 637.00 | 1 275 953.00 | 21 684.00 | 1 297 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 058.00 | 1 664 621.00 | 22 437.00 | 1 687 058.00 |