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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 112.00 | 129 193.00 | 8 918.00 | 138 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 184.00 | 117 655.00 | 47 529.00 | 165 184.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 637.00 | 249 349.00 | 130 288.00 | 379 637.00 |
BN En cours de production de biens | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 543.00 | | 777 543.00 | 777 543.00 |
BZ Autres créances | 116 045.00 | | 116 045.00 | 116 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CF Disponibilités | 901 698.00 | | 901 698.00 | 901 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 287.00 | | 1 878 287.00 | 1 878 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 924.00 | 249 349.00 | 2 008 575.00 | 2 257 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 582 894.00 | 611 605.00 | | 582 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 427.00 | 8 789.00 | | 58 427.00 |
DL TOTAL (I) | 723 822.00 | 702 894.00 | | 723 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 958.00 | 2 008.00 | | 302 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201.00 | 58 152.00 | | 53 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 265.00 | 648 884.00 | | 525 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 093.00 | 362 830.00 | | 399 093.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 11 462.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 754.00 | 1 094 436.00 | | 1 284 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 576.00 | 1 797 330.00 | | 2 008 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 561.00 | | 60 736.00 | 287 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 550.00 | 13 798.00 | 45 000.00 | 280 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 050.00 | 13 798.00 | 45 000.00 | 278 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 265.00 | 525 265.00 | | 525 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UX Autres créances clients | 777 543.00 | | | 777 543.00 |
VB T. V. A. | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VW T.V.A. | 288 505.00 | 288 505.00 | | 288 505.00 |