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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 095.00 | 99 680.00 | 26 415.00 | 126 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 046.00 | 127 981.00 | 25 065.00 | 153 046.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 109.00 | 230 161.00 | 125 949.00 | 356 109.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 394.00 | | 818 394.00 | 818 394.00 |
BZ Autres créances | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CF Disponibilités | 438 215.00 | | 438 215.00 | 438 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 875.00 | | 1 500 875.00 | 1 500 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 984.00 | 230 161.00 | 1 626 824.00 | 1 856 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 501 124.00 | 425 533.00 | | 501 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 577.00 | 113 091.00 | | 121 577.00 |
DL TOTAL (I) | 705 201.00 | 621 124.00 | | 705 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 341.00 | 394 320.00 | | 24 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 302.00 | 3 006.00 | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 264.00 | 791 078.00 | | 545 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 716.00 | 498 294.00 | | 329 716.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 623.00 | 1 687 058.00 | | 921 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 824.00 | 2 308 182.00 | | 1 626 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 851.00 | | | 788 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 667.00 | | | 709 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 408.00 | 36 447.00 | 80 695.00 | 274 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 908.00 | 36 447.00 | 80 695.00 | 271 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 264.00 | 545 264.00 | | 545 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
UX Autres créances clients | 818 394.00 | | | 818 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 437.00 | 16 343.00 | 6 094.00 | 22 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 224.00 | | | 369 224.00 |
VP Divers | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 716.00 | 329 716.00 | | 329 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 052.00 | 934 583.00 | 19 469.00 | 954 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 623.00 | 915 529.00 | 6 094.00 | 921 623.00 |