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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 462.00 | 111 956.00 | 15 505.00 | 127 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 046.00 | 142 374.00 | 10 671.00 | 153 046.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 276.00 | 256 830.00 | 101 446.00 | 358 276.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 106.00 | | 1 271 106.00 | 1 271 106.00 |
BZ Autres créances | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 427.00 | | 1 491 427.00 | 1 491 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 703.00 | 256 830.00 | 1 592 873.00 | 1 849 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 581 451.00 | 501 124.00 | | 581 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 936.00 | 121 577.00 | | 91 936.00 |
DL TOTAL (I) | 755 887.00 | 705 201.00 | | 755 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 500.00 | 24 341.00 | | 69 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 856.00 | 22 302.00 | | 39 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 299.00 | 545 264.00 | | 328 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 125.00 | 329 716.00 | | 369 125.00 |
EA Autres dettes | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 987.00 | 921 623.00 | | 836 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 874.00 | 1 626 824.00 | | 1 592 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 140.00 | | 1 367.00 | 279 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 469.00 | | 3 800.00 | 19 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 161.00 | 26 670.00 | | 230 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 661.00 | 26 670.00 | | 227 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 299.00 | 328 299.00 | | 328 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 106.00 | 1 271 106.00 | | 1 271 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VP Divers | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 125.00 | 369 125.00 | | 369 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 475.00 | 1 384 206.00 | 20 269.00 | 1 404 475.00 |