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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 342.00 | 122 019.00 | 12 323.00 | 134 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 502.00 | 149 553.00 | 3 948.00 | 153 502.00 |
BF Prêts | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 612.00 | 274 072.00 | 92 540.00 | 366 612.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 189.00 | | 1 210 189.00 | 1 210 189.00 |
BZ Autres créances | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CF Disponibilités | 250 003.00 | | 250 003.00 | 250 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 714.00 | | 1 605 714.00 | 1 605 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 326.00 | 274 072.00 | 1 698 254.00 | 1 972 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 632 137.00 | 581 451.00 | | 632 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969.00 | 91 936.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 731 605.00 | 755 887.00 | | 731 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 69 500.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 385.00 | 39 856.00 | | 51 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 967.00 | 328 299.00 | | 527 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 203.00 | 369 125.00 | | 345 203.00 |
EA Autres dettes | 40 099.00 | 30 207.00 | | 40 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 649.00 | 836 987.00 | | 966 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 254.00 | 1 592 874.00 | | 1 698 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 276.00 | | 12 207.00 | 358 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 871.00 | 21 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 366 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 507.00 | | 7 336.00 | 280 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 269.00 | | 4 870.00 | 20 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 830.00 | 17 242.00 | | 256 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 330.00 | 17 242.00 | | 254 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 967.00 | 527 967.00 | | 527 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 203.00 | 345 203.00 | | 345 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UP Prêts | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 189.00 | 1 210 189.00 | | 1 210 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 190.00 | 1 286 921.00 | 21 269.00 | 1 308 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 649.00 | 966 649.00 | | 966 649.00 |