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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 060.00 | 126 517.00 | 7 543.00 | 134 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 502.00 | 151 533.00 | 1 969.00 | 153 502.00 |
BF Prêts | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 380.00 | 280 550.00 | 83 830.00 | 364 380.00 |
BN En cours de production de biens | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 035.00 | | 843 035.00 | 843 035.00 |
BZ Autres créances | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CF Disponibilités | 597 965.00 | | 597 965.00 | 597 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 244.00 | | 1 714 244.00 | 1 714 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 624.00 | 280 550.00 | 1 798 074.00 | 2 078 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 611 605.00 | 632 137.00 | | 611 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 789.00 | 16 969.00 | | 8 789.00 |
DL TOTAL (I) | 702 894.00 | 731 605.00 | | 702 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 1 994.00 | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 152.00 | 51 385.00 | | 58 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 884.00 | 527 967.00 | | 648 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 574.00 | 345 203.00 | | 363 574.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | 40 099.00 | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 180.00 | 966 649.00 | | 1 095 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 074.00 | 1 698 254.00 | | 1 798 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 612.00 | | 2 300.00 | 366 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 19 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 532.00 | 364 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 287 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 844.00 | | | 287 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | | 2 300.00 | 21 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 072.00 | 6 760.00 | 282.00 | 274 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 572.00 | 6 760.00 | 282.00 | 271 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 884.00 | 648 884.00 | | 648 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 574.00 | 363 574.00 | | 363 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UP Prêts | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 843 035.00 | 843 035.00 | | 843 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 774.00 | 948 456.00 | 19 319.00 | 967 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 082.00 | 1 084 082.00 | | 1 084 082.00 |