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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 233.00 | 16 547.00 | 7 686.00 | 24 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 23 199.00 | 18 228.00 | 4 971.00 | 23 199.00 |
AP Constructions | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 720.00 | 127 470.00 | 22 250.00 | 149 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 945.00 | 155 251.00 | 65 694.00 | 220 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 320.00 | 388 218.00 | 112 101.00 | 500 320.00 |
BT Marchandises | 380 719.00 | | 380 719.00 | 380 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 691.00 | 27 777.00 | 54 914.00 | 82 691.00 |
BZ Autres créances | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 124 919.00 | | 124 919.00 | 124 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 959.00 | 27 777.00 | 672 182.00 | 699 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 279.00 | 415 995.00 | 784 283.00 | 1 200 279.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 170.00 | 441 170.00 | | 441 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
DG Autres réserves | | 11 682.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 818.00 | | | -35 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 722.00 | -47 500.00 | | 106 722.00 |
DL TOTAL (I) | 556 191.00 | 449 469.00 | | 556 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 636.00 | 37 397.00 | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 011.00 | 96 897.00 | | 102 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 756.00 | 122 355.00 | | 113 756.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 3 093.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 092.00 | 259 743.00 | | 228 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 283.00 | 709 212.00 | | 784 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 187.00 | 248 114.00 | | 224 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 521.00 | | 7 485.00 | 497 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 500 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 462 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 463.00 | | 4 770.00 | 19 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 558.00 | | 2 715.00 | 464 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 895.00 | 50 010.00 | 4 686.00 | 340 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 693.00 | 854.00 | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 201.00 | 49 156.00 | 4 686.00 | 325 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 613.00 | 6 510.00 | 10 346.00 | 31 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 613.00 | 6 510.00 | 10 346.00 | 33 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 613.00 | 6 510.00 | 10 346.00 | 33 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 510.00 | 10 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VC Groupe et associés | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 636.00 | 7 730.00 | 3 906.00 | 11 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VP Divers | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 147.00 | 194 147.00 | | 194 147.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 092.00 | 224 187.00 | 3 906.00 | 228 092.00 |