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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 233.00 | 21 671.00 | 2 562.00 | 24 233.00 |
AN Terrains | 23 199.00 | 22 161.00 | 1 038.00 | 23 199.00 |
AP Constructions | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 670.00 | 153 313.00 | 357.00 | 153 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 134.00 | 203 480.00 | 20 654.00 | 224 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 458.00 | 471 346.00 | 36 112.00 | 507 458.00 |
BT Marchandises | 471 908.00 | | 471 908.00 | 471 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 935.00 | 2 838.00 | 147 097.00 | 149 935.00 |
BZ Autres créances | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 174.00 | | 600 174.00 | 600 174.00 |
CF Disponibilités | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 355.00 | 2 838.00 | 1 428 517.00 | 1 431 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 813.00 | 474 184.00 | 1 464 629.00 | 1 938 813.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 170.00 | 441 170.00 | | 441 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
DG Autres réserves | 492 291.00 | 182 377.00 | | 492 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 233.00 | 309 913.00 | | 94 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 811.00 | 977 578.00 | | 1 071 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 86 074.00 | | 24 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 953.00 | 198 682.00 | | 162 953.00 |
EA Autres dettes | | 1 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 818.00 | 286 108.00 | | 392 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 629.00 | 1 263 685.00 | | 1 464 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 633.00 | 286 108.00 | | 230 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 458.00 | | | 507 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 725.00 | | | 469 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 607.00 | 19 739.00 | | 449 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 1 708.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 644.00 | 18 031.00 | | 429 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | | 518.00 | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356.00 | | 518.00 | 5 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 356.00 | | 518.00 | 5 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
UX Autres créances clients | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 321.00 | 274 321.00 | | 274 321.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 633.00 | 230 633.00 | | 230 633.00 |