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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 233.00 | 18 255.00 | 5 978.00 | 24 233.00 |
AN Terrains | 23 199.00 | 20 548.00 | 2 651.00 | 23 199.00 |
AP Constructions | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 670.00 | 142 912.00 | 10 758.00 | 153 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 538.00 | 171 817.00 | 50 721.00 | 222 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 862.00 | 424 254.00 | 81 608.00 | 505 862.00 |
BT Marchandises | 378 322.00 | | 378 322.00 | 378 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 070.00 | 19 596.00 | 148 474.00 | 168 070.00 |
BZ Autres créances | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 015.00 | 19 596.00 | 777 420.00 | 797 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 878.00 | 443 850.00 | 859 028.00 | 1 302 878.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 170.00 | 441 170.00 | | 441 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
DG Autres réserves | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DH Report à nouveau | | -35 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 473.00 | 106 722.00 | | 111 473.00 |
DL TOTAL (I) | 667 664.00 | 556 191.00 | | 667 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908.00 | 11 636.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 059.00 | 102 011.00 | | 69 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 425.00 | 113 756.00 | | 116 425.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 690.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 364.00 | 228 092.00 | | 191 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 028.00 | 784 283.00 | | 859 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 364.00 | 224 187.00 | | 191 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 320.00 | | 15 373.00 | 500 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 830.00 | 505 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 830.00 | 468 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 586.00 | | 15 373.00 | 462 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 218.00 | 45 866.00 | 9 830.00 | 386 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | 1 708.00 | | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 671.00 | 44 158.00 | 9 830.00 | 369 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 777.00 | 1 767.00 | 9 948.00 | 27 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 777.00 | 1 767.00 | 9 948.00 | 29 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 777.00 | 1 767.00 | 9 948.00 | 29 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767.00 | 9 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VC Groupe et associés | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VP Divers | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 358.00 | 273 358.00 | | 273 358.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 364.00 | 191 364.00 | | 191 364.00 |