| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 5 835.00 | 4 781.00 | 10 616.00 |
AP Constructions | 23 459.00 | 17 918.00 | 5 541.00 | 23 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 114.00 | 97 475.00 | 34 639.00 | 132 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 739.00 | 400 102.00 | 133 638.00 | 533 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 922.00 | 521 329.00 | 225 593.00 | 746 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BZ Autres créances | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
CF Disponibilités | 226 137.00 | | 226 137.00 | 226 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 575.00 | | 356 575.00 | 356 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 498.00 | 521 329.00 | 582 168.00 | 1 103 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 706.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 220.00 | 68 608.00 | | 89 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 111.00 | 19 906.00 | | 64 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 242.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 430.00 | 209 562.00 | | 266 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 924.00 | 110 924.00 | | 63 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | 4 431.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 850.00 | 80 749.00 | | 56 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 583.00 | 86 826.00 | | 90 583.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 4 874.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 738.00 | 387 971.00 | | 315 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 168.00 | 597 532.00 | | 582 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 408.00 | | 1 675 408.00 | 1 675 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 242.00 | 8 010.00 | | 7 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 242.00 | 8 010.00 | | 7 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 444.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 444.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 197.00 | 7 566.00 | | 7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 042.00 | 1 656 373.00 | | 1 708 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 931.00 | 1 636 467.00 | | 1 643 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 111.00 | 19 906.00 | | 64 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 629.00 | | 670.00 | 772 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 46 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 377.00 | 746 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 292.00 | 689 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 934.00 | | 670.00 | 714 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 351.00 | 57 271.00 | 26 292.00 | 490 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 84.00 | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 600.00 | 57 186.00 | 26 292.00 | 484 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
UX Autres créances clients | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 869.00 | 20 358.00 | 43 511.00 | 63 869.00 |
VI Groupe et associés | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 402.00 | 102 408.00 | 46 994.00 | 149 402.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 951.00 | 271 440.00 | 43 511.00 | 314 951.00 |