| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 3 850.00 | 4 781.00 | 8 631.00 |
AN Terrains | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 046.00 | 119 115.00 | 8 931.00 | 128 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 680.00 | 502 666.00 | 65 013.00 | 567 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 244.00 | 649 090.00 | 127 155.00 | 776 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BT Marchandises | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BZ Autres créances | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 110 358.00 | | 1 110 358.00 | 1 110 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 814.00 | | 1 209 814.00 | 1 209 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 058.00 | 649 090.00 | 1 336 969.00 | 1 986 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 915.00 | 203 219.00 | | 312 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 225.00 | 109 696.00 | | 162 225.00 |
DL TOTAL (I) | 588 240.00 | 426 015.00 | | 588 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 182.00 | 461 320.00 | | 423 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 122.00 | 85 206.00 | | 86 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 262.00 | 106 918.00 | | 104 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 949.00 | 115 158.00 | | 131 949.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 26 417.00 | | 3 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 728.00 | 798 361.00 | | 748 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 969.00 | 1 224 376.00 | | 1 336 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 968.00 | | 18 653.00 | 814 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 376.00 | 776 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 8 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 391.00 | 719 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 922.00 | | 18 653.00 | 755 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 878.00 | 19 283.00 | 55 071.00 | 684 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | 1 985.00 | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 043.00 | 19 283.00 | 53 086.00 | 679 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 182.00 | 96 907.00 | 326 275.00 | 423 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 284.00 | 221 284.00 | | 221 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 843.00 | 66 414.00 | 48 429.00 | 114 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 728.00 | 422 453.00 | 326 275.00 | 748 728.00 |