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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 5 835.00 | 4 781.00 | 10 616.00 |
AN Terrains | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 120.00 | 133 111.00 | 3 009.00 | 136 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 062.00 | 504 814.00 | 83 248.00 | 588 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 687.00 | 667 219.00 | 139 468.00 | 806 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 005.00 | | 378 005.00 | 378 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 878.00 | | 569 878.00 | 569 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 565.00 | 667 219.00 | 709 346.00 | 1 376 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 089.00 | 170 982.00 | | 139 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 131.00 | -31 893.00 | | 64 131.00 |
DL TOTAL (I) | 316 319.00 | 252 189.00 | | 316 319.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 583.00 | 109 106.00 | | 149 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 234.00 | 73 618.00 | | 75 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 450.00 | 81 627.00 | | 66 450.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 2 783.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 027.00 | 367 339.00 | | 393 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 346.00 | 619 528.00 | | 709 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 916.00 | | 15 771.00 | 790 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 320.00 | | 15 321.00 | 732 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 979.00 | | 450.00 | 47 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 020.00 | 40 199.00 | | 627 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 185.00 | 40 199.00 | | 621 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
UX Autres créances clients | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 476.00 | 51 344.00 | 98 132.00 | 149 476.00 |
VI Groupe et associés | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 449.00 | 64 020.00 | 48 429.00 | 112 449.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 027.00 | 294 895.00 | 98 132.00 | 393 027.00 |