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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 5 835.00 | 4 781.00 | 10 616.00 |
AN Terrains | 23 459.00 | 22 348.00 | 1 110.00 | 23 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 114.00 | 123 794.00 | 10 320.00 | 134 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 747.00 | 475 042.00 | 99 705.00 | 574 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 916.00 | 627 020.00 | 163 896.00 | 790 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BZ Autres créances | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CF Disponibilités | 339 227.00 | | 339 227.00 | 339 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 632.00 | | 455 632.00 | 455 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 547.00 | 627 020.00 | 619 528.00 | 1 246 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 982.00 | 153 330.00 | | 170 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 893.00 | 17 652.00 | | -31 893.00 |
DL TOTAL (I) | 252 189.00 | 284 082.00 | | 252 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 106.00 | 43 708.00 | | 109 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 206.00 | 100 166.00 | | 100 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 618.00 | 53 649.00 | | 73 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 627.00 | 82 468.00 | | 81 627.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 4 470.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 339.00 | 284 462.00 | | 367 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 528.00 | 568 544.00 | | 619 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 922.00 | | 41 993.00 | 748 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 312.00 | | 41 008.00 | 691 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 994.00 | | 985.00 | 46 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 338.00 | 51 681.00 | | 575 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 503.00 | 51 681.00 | | 569 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
UX Autres créances clients | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 997.00 | 37 025.00 | 71 972.00 | 108 997.00 |
VI Groupe et associés | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | 1.00 | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 087.00 | 95 108.00 | 47 979.00 | 143 087.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 339.00 | 295 367.00 | 71 972.00 | 367 339.00 |