| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 5 835.00 | 4 781.00 | 10 616.00 |
AN Terrains | 23 459.00 | 20 133.00 | 3 326.00 | 23 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 114.00 | 110 632.00 | 23 482.00 | 134 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 739.00 | 438 738.00 | 95 002.00 | 533 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 922.00 | 575 338.00 | 173 584.00 | 748 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CF Disponibilités | 282 306.00 | | 282 306.00 | 282 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 960.00 | | 394 960.00 | 394 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 883.00 | 575 338.00 | 568 544.00 | 1 143 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 330.00 | 89 220.00 | | 153 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 652.00 | 64 111.00 | | 17 652.00 |
DL TOTAL (I) | 284 082.00 | 266 430.00 | | 284 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 708.00 | 63 924.00 | | 43 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 166.00 | 100 167.00 | | 100 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 649.00 | 56 850.00 | | 53 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 468.00 | 90 583.00 | | 82 468.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 3 427.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 462.00 | 315 738.00 | | 284 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 544.00 | 582 168.00 | | 568 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 922.00 | | 2 000.00 | 746 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 312.00 | | 2 000.00 | 689 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 329.00 | 54 009.00 | | 521 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 494.00 | 54 009.00 | | 515 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 603.00 | 19 982.00 | 23 621.00 | 43 603.00 |
VI Groupe et associés | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 209.00 | 86 215.00 | 46 994.00 | 133 209.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 462.00 | 260 841.00 | 23 621.00 | 284 462.00 |