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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 5 835.00 | 4 781.00 | 10 616.00 |
AN Terrains | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 374.00 | 133 639.00 | 5 734.00 | 139 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 785.00 | 521 945.00 | 68 840.00 | 590 785.00 |
AX Avances et acomptes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 968.00 | 684 878.00 | 130 090.00 | 814 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BZ Autres créances | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 834 239.00 | | 834 239.00 | 834 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 287.00 | | 1 094 287.00 | 1 094 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 254.00 | 684 878.00 | 1 224 376.00 | 1 909 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 219.00 | 139 089.00 | | 203 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 696.00 | 64 131.00 | | 109 696.00 |
DL TOTAL (I) | 426 015.00 | 316 319.00 | | 426 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 320.00 | 149 583.00 | | 461 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 206.00 | 100 206.00 | | 85 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 918.00 | 75 234.00 | | 106 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 158.00 | 66 450.00 | | 115 158.00 |
EA Autres dettes | 26 417.00 | 1 554.00 | | 26 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 361.00 | 393 027.00 | | 798 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 376.00 | 709 346.00 | | 1 224 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 687.00 | | 10 445.00 | 806 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 814 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 755 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 641.00 | | 10 445.00 | 747 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 219.00 | 18 559.00 | 900.00 | 667 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 384.00 | 18 559.00 | 900.00 | 661 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
UX Autres créances clients | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 222.00 | 45 301.00 | 415 920.00 | 461 222.00 |
VI Groupe et associés | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 375.00 | 141 945.00 | 48 429.00 | 190 375.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 361.00 | 382 441.00 | 415 920.00 | 798 361.00 |