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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 3 163.00 | 5 131.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 020.00 | 93 680.00 | 36 340.00 | 130 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 420.00 | 96 843.00 | 45 577.00 | 142 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CF Disponibilités | 258 299.00 | | 258 299.00 | 258 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 152.00 | | 296 152.00 | 296 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 572.00 | 96 843.00 | 341 729.00 | 438 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 759.00 | 121 002.00 | | 161 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 232.00 | 40 758.00 | | 64 232.00 |
DL TOTAL (I) | 236 991.00 | 172 759.00 | | 236 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 580.00 | 18 237.00 | | 12 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 522.00 | 35 006.00 | | 30 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 97 223.00 | | 37 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 855.00 | 15 576.00 | | 23 855.00 |
EA Autres dettes | | 1 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 738.00 | 167 549.00 | | 104 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 729.00 | 340 308.00 | | 341 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 216.00 | 154 968.00 | | 79 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 053 090.00 | | 1 053 090.00 | 1 053 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 090.00 | | 1 053 090.00 | 1 053 090.00 |
FM Production stockée | | | -6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 291.00 | 28 151.00 | | 25 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 628.00 | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | 628.00 | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 13 670.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 13 670.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | -13 043.00 | | 2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 103.00 | 4 375.00 | | 19 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 759.00 | 1 101 798.00 | | 1 049 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 528.00 | 1 061 040.00 | | 985 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 232.00 | 40 758.00 | | 64 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 855.00 | 12 997.00 | | 30 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 499.00 | | 13 564.00 | 129 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 142 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 138 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 393.00 | | 13 564.00 | 125 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 442.00 | 14 044.00 | 643.00 | 83 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 442.00 | 14 044.00 | 643.00 | 83 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VI Groupe et associés | 30 522.00 | 5 000.00 | 25 522.00 | 30 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 738.00 | 79 216.00 | 25 522.00 | 104 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | 7 259.00 | | 7 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | 3 561.00 | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 131 337.00 | 125 500.00 | | 131 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 594.00 | 68 965.00 | | 63 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 362.00 | 83 615.00 | | 172 362.00 |
YT Sous‐traitance | 10 180.00 | 12 879.00 | | 10 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 808.00 | 223 539.00 | | 240 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 628.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | 8 887.00 | | 9 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 371.00 | 180 493.00 | | 167 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 372.00 | 160 978.00 | | 151 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 350.00 | 434 444.00 | | 449 350.00 |