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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 206.00 | 27 826.00 | 13 381.00 | 41 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 200.00 | 73 329.00 | 62 872.00 | 136 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 597.00 | 106 500.00 | 85 097.00 | 191 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 396.00 | 32 344.00 | 278 053.00 | 310 396.00 |
BZ Autres créances | 468 291.00 | | 468 291.00 | 468 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 172 848.00 | | 172 848.00 | 172 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 263.00 | 32 344.00 | 953 919.00 | 986 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 860.00 | 138 843.00 | 1 039 017.00 | 1 177 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 1 764.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 37 105.00 | 14 515.00 | | 37 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 565.00 | 44 832.00 | | 208 565.00 |
DL TOTAL (I) | 384 689.00 | 196 124.00 | | 384 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 418.00 | 524 845.00 | | 453 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 172 241.00 | | 127 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 610.00 | 63 490.00 | | 58 610.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 14 035.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 328.00 | 775 235.00 | | 654 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 017.00 | 971 358.00 | | 1 039 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 543.00 | 321 193.00 | | 331 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 399.00 | | 11 653.00 | 219 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 454.00 | 191 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 454.00 | 177 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 208.00 | | 11 653.00 | 205 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 884.00 | 37 222.00 | 38 606.00 | 107 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 538.00 | 37 222.00 | 38 606.00 | 102 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 437.00 | 4 777.00 | 8 871.00 | 36 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 437.00 | 4 777.00 | 8 871.00 | 36 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 437.00 | 4 777.00 | 8 871.00 | 36 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | 8 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 278 546.00 | 278 546.00 | | 278 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VB T. V. A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VC Groupe et associés | 412 702.00 | 412 702.00 | | 412 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 418.00 | 131 256.00 | 322 162.00 | 453 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 791.00 | 791 791.00 | | 791 791.00 |
VW T.V.A. | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 705.00 | 331 543.00 | 322 162.00 | 653 705.00 |