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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 3 975.00 | 4 319.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 851.00 | 106 854.00 | 54 997.00 | 161 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 244.00 | 110 829.00 | 59 415.00 | 170 244.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BZ Autres créances | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 549.00 | | 233 549.00 | 233 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 794.00 | 110 829.00 | 292 965.00 | 403 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 111.00 | 161 759.00 | | 197 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 671.00 | 64 232.00 | | -42 671.00 |
DL TOTAL (I) | 165 440.00 | 236 991.00 | | 165 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 830.00 | 12 580.00 | | 6 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 852.00 | 30 522.00 | | 44 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 37 781.00 | | 47 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | 23 855.00 | | 25 492.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 524.00 | 104 738.00 | | 127 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 965.00 | 341 729.00 | | 292 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 524.00 | 79 216.00 | | 127 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 420.00 | | 35 732.00 | 142 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 008.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 170 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 170 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 314.00 | | 35 732.00 | 138 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 843.00 | 17 886.00 | 3 900.00 | 96 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 843.00 | 17 886.00 | 3 900.00 | 96 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
VB T. V. A. | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VI Groupe et associés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 524.00 | 127 524.00 | | 127 524.00 |