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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 321.00 | 20 606.00 | 19 715.00 | 40 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 887.00 | 81 932.00 | 82 955.00 | 164 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 399.00 | 107 884.00 | 111 515.00 | 219 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 447.00 | 36 437.00 | 398 010.00 | 434 447.00 |
BZ Autres créances | 215 954.00 | | 215 954.00 | 215 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 203 072.00 | | 203 072.00 | 203 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 281.00 | 36 437.00 | 859 843.00 | 896 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 679.00 | 144 321.00 | 971 358.00 | 1 115 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 000.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 832.00 | 15 279.00 | | 44 832.00 |
DL TOTAL (I) | 196 124.00 | 151 292.00 | | 196 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 845.00 | 419 133.00 | | 524 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 241.00 | 255 581.00 | | 172 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 490.00 | 146 292.00 | | 63 490.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | 12 700.00 | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 235.00 | 953 978.00 | | 775 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 358.00 | 1 105 270.00 | | 971 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 193.00 | 827 423.00 | | 321 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 034.00 | | 250 259.00 | 177 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 798.00 | 41 834.00 | 27 749.00 | 93 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 1 871.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 324.00 | 39 963.00 | 27 749.00 | 90 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 788.00 | 13 649.00 | | 22 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 788.00 | 13 649.00 | | 22 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 788.00 | 13 649.00 | | 22 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 396 650.00 | 396 650.00 | | 396 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 845.00 | 71 427.00 | 453 418.00 | 524 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 784.00 | 666 784.00 | | 666 784.00 |
VW T.V.A. | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 611.00 | 321 193.00 | 453 418.00 | 774 611.00 |