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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 3 474.00 | 1 871.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 037.00 | 10 803.00 | 18 233.00 | 29 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 542.00 | 79 521.00 | 50 021.00 | 129 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 034.00 | 93 798.00 | 83 236.00 | 177 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 737.00 | 22 788.00 | 474 949.00 | 497 737.00 |
BZ Autres créances | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 370 621.00 | | 370 621.00 | 370 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 822.00 | 22 788.00 | 1 022 034.00 | 1 044 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 856.00 | 116 586.00 | 1 105 270.00 | 1 221 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 012.00 | 10 000.00 | | 135 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 89 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 279.00 | -214 428.00 | | 15 279.00 |
DL TOTAL (I) | 151 292.00 | -113 988.00 | | 151 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 133.00 | 33 062.00 | | 419 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 273.00 | 59 589.00 | | 120 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 581.00 | 533 574.00 | | 255 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 292.00 | 128 656.00 | | 146 292.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 1 216.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 978.00 | 760 098.00 | | 953 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 270.00 | 646 111.00 | | 1 105 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 423.00 | | | 827 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 273.00 | | | 120 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 566.00 | | 2 103 566.00 | 2 103 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 566.00 | | 2 103 566.00 | 2 103 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 515.00 | 18 696.00 | | 28 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 515.00 | 18 696.00 | | 28 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 436.00 | 1 300.00 | | 13 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | 3 156.00 | | 2 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 627.00 | 5 122.00 | | 15 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 888.00 | 13 575.00 | | 12 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 027.00 | 2 779 952.00 | | 2 135 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 747.00 | 2 994 380.00 | | 2 119 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 279.00 | -214 428.00 | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 161.00 | | 6 343.00 | 205 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 470.00 | 177 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 470.00 | 158 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 706.00 | | 6 343.00 | 186 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 135.00 | 27 942.00 | 32 279.00 | 98 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 782.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 443.00 | 26 160.00 | 32 279.00 | 96 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 581.00 | 255 581.00 | | 255 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 470 391.00 | 470 391.00 | | 470 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VB T. V. A. | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 133.00 | 412 851.00 | 6 282.00 | 419 133.00 |
VI Groupe et associés | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 221.00 | 633 221.00 | | 633 221.00 |
VW T.V.A. | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 978.00 | 827 423.00 | 126 555.00 | 953 978.00 |