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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 1 692.00 | 3 653.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 603.00 | 10 373.00 | 18 231.00 | 28 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 102.00 | 86 070.00 | 72 032.00 | 158 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 161.00 | 98 135.00 | 107 026.00 | 205 161.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 691.00 | 22 788.00 | 225 903.00 | 248 691.00 |
BZ Autres créances | 141 962.00 | | 141 962.00 | 141 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 873.00 | 22 788.00 | 539 085.00 | 561 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 034.00 | 120 923.00 | 646 111.00 | 767 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 440.00 | 197 111.00 | | 89 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 428.00 | -42 671.00 | | -214 428.00 |
DL TOTAL (I) | -113 988.00 | 165 440.00 | | -113 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 062.00 | 6 830.00 | | 33 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 589.00 | 44 852.00 | | 59 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 574.00 | 47 538.00 | | 533 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 656.00 | 25 492.00 | | 128 656.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 2 814.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 098.00 | 127 524.00 | | 760 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 111.00 | 292 965.00 | | 646 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 965.00 | 127 524.00 | | 736 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 692.00 | | 2 727 692.00 | 2 727 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 692.00 | | 2 727 692.00 | 2 727 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 788.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 696.00 | 5 667.00 | | 18 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 696.00 | 7 324.00 | | 18 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156.00 | 4 008.00 | | 3 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 4 008.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 575.00 | 3 316.00 | | 13 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 016.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 952.00 | 864 069.00 | | 2 779 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 380.00 | 906 740.00 | | 2 994 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 428.00 | -42 671.00 | | -214 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 244.00 | | 95 786.00 | 170 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 870.00 | 205 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 870.00 | 186 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 145.00 | | 77 430.00 | 170 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 13 011.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 829.00 | 44 961.00 | 57 655.00 | 110 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 829.00 | 43 269.00 | 57 655.00 | 110 829.00 |