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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 6 968.00 | 2 392.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 522.00 | 106 954.00 | 50 567.00 | 157 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 664.00 | 115 454.00 | 128 210.00 | 243 664.00 |
BT Marchandises | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
BZ Autres créances | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 371 532.00 | | 371 532.00 | 371 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 042.00 | | 771 042.00 | 771 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 706.00 | 115 454.00 | 899 252.00 | 1 014 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 412.00 | 360 950.00 | | 403 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 506.00 | 92 462.00 | | 49 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 156.00 | 30 967.00 | | 22 156.00 |
DL TOTAL (I) | 486 074.00 | 495 379.00 | | 486 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843.00 | 21 774.00 | | 15 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 546.00 | 3 985.00 | | 40 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 440.00 | 428 190.00 | | 303 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 437.00 | 78 979.00 | | 52 437.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 178.00 | 532 927.00 | | 413 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 252.00 | 1 028 307.00 | | 899 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 409.00 | | 984 409.00 | 984 409.00 |
FG Production vendue services | 358 558.00 | | 358 558.00 | 358 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 967.00 | | 1 342 967.00 | 1 342 967.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 576.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 248.00 | 8 811.00 | | 49 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 318.00 | 8 811.00 | | 4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 30 895.00 | | 7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 339.00 | 1 504 057.00 | | 1 394 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 833.00 | 1 411 595.00 | | 1 344 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 506.00 | 92 462.00 | | 49 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 134.00 | | 2 530.00 | 241 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 984.00 | | 2 530.00 | 164 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 878.00 | 20 576.00 | | 94 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 979.00 | 20 576.00 | | 93 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 440.00 | 303 440.00 | | 303 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 169 037.00 | | | 169 037.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 843.00 | 6 047.00 | 9 796.00 | 15 843.00 |
VI Groupe et associés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 355.00 | 220 355.00 | | 220 355.00 |
VW T.V.A. | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 178.00 | 403 382.00 | 9 796.00 | 413 178.00 |