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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 573.00 | 9 928.00 | 645.00 | 10 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 605.00 | 157 522.00 | 6 083.00 | 163 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 960.00 | 168 981.00 | 81 979.00 | 250 960.00 |
BT Marchandises | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
BZ Autres créances | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 001.00 | | 320 001.00 | 320 001.00 |
CF Disponibilités | 437 997.00 | | 437 997.00 | 437 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 671.00 | | 992 671.00 | 992 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 631.00 | 168 981.00 | 1 074 650.00 | 1 243 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 454.00 | 461 750.00 | | 466 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 079.00 | 54 703.00 | | 34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 511 532.00 | 527 454.00 | | 511 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 216.00 | 136 313.00 | | 200 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 766.00 | 416 540.00 | | 325 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | 64 701.00 | | 37 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 118.00 | 617 555.00 | | 563 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 650.00 | 1 145 008.00 | | 1 074 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 118.00 | 617 555.00 | | 563 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 464.00 | | 1 093 464.00 | 1 093 464.00 |
FG Production vendue services | 314 526.00 | | 314 526.00 | 314 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 989.00 | | 1 407 989.00 | 1 407 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 4 534.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 14 390.00 | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 486.00 | 1 568 789.00 | | 1 410 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 407.00 | 1 514 086.00 | | 1 376 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 079.00 | 54 703.00 | | 34 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 877.00 | | 6 083.00 | 244 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 727.00 | | 6 083.00 | 168 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 232.00 | 749.00 | | 168 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 333.00 | 749.00 | | 167 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 766.00 | 325 766.00 | | 325 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |
VB T. V. A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VI Groupe et associés | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
VW T.V.A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 118.00 | 563 118.00 | | 563 118.00 |