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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 128.00 | 11 318.00 | 3 810.00 | 15 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 654.00 | 52 056.00 | 95 597.00 | 147 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 564.00 | 64 906.00 | 174 658.00 | 239 564.00 |
BT Marchandises | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 247.00 | | 149 247.00 | 149 247.00 |
BZ Autres créances | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 171.00 | | 320 171.00 | 320 171.00 |
CF Disponibilités | 504 250.00 | | 504 250.00 | 504 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 585.00 | | 1 096 585.00 | 1 096 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 149.00 | 64 906.00 | 1 271 243.00 | 1 336 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 533.00 | 466 454.00 | | 350 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | 34 079.00 | | 17 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DL TOTAL (I) | 410 805.00 | 511 532.00 | | 410 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 852.00 | 200 216.00 | | 295 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 086.00 | 325 766.00 | | 464 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 639.00 | 37 136.00 | | 51 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 438.00 | 563 118.00 | | 860 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 243.00 | 1 074 650.00 | | 1 271 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 852.00 | | | 295 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 543.00 | | 1 134 543.00 | 1 134 543.00 |
FG Production vendue services | 344 628.00 | | 344 628.00 | 344 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 171.00 | | 1 479 171.00 | 1 479 171.00 |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 078.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | -675.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 6 632.00 | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 514.00 | 1 410 486.00 | | 1 482 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 067.00 | 1 376 407.00 | | 1 465 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 447.00 | 34 079.00 | | 17 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 960.00 | | 111 757.00 | 250 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 153.00 | 239 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 153.00 | 163 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 810.00 | | 111 757.00 | 174 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 981.00 | 19 078.00 | 123 153.00 | 168 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 082.00 | 19 078.00 | 123 153.00 | 168 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 086.00 | 464 086.00 | | 464 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
VB T. V. A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 861.00 | 14 927.00 | 33 934.00 | 48 861.00 |
VI Groupe et associés | 295 852.00 | 295 852.00 | | 295 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 271.00 | 229 271.00 | | 229 271.00 |
VW T.V.A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 438.00 | 826 504.00 | 33 934.00 | 860 438.00 |