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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 573.00 | 8 430.00 | 2 143.00 | 10 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 522.00 | 147 200.00 | 10 322.00 | 157 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 877.00 | 157 161.00 | 87 716.00 | 244 877.00 |
BT Marchandises | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 281 571.00 | | 281 571.00 | 281 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 339.00 | | 811 339.00 | 811 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 216.00 | 157 161.00 | 899 054.00 | 1 056 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 969.00 | 449 995.00 | | 472 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 781.00 | 22 974.00 | | 38 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 534.00 | 13 345.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 527 284.00 | 497 314.00 | | 527 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | 9 796.00 | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 905.00 | 48 086.00 | | 86 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 746.00 | 288 234.00 | | 230 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | 37 761.00 | | 50 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 770.00 | 383 877.00 | | 371 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 054.00 | 881 191.00 | | 899 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 877.00 | | | 244 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 727.00 | | | 168 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 313.00 | 20 848.00 | | 136 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 414.00 | 20 848.00 | | 135 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 746.00 | 230 746.00 | | 230 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 415.00 | 168 415.00 | | 168 415.00 |
VW T.V.A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 770.00 | 371 770.00 | | 371 770.00 |