| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 573.00 | 7 681.00 | 2 892.00 | 10 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 522.00 | 127 101.00 | 30 421.00 | 157 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 877.00 | 136 313.00 | 108 564.00 | 244 877.00 |
BT Marchandises | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 639.00 | | 527 639.00 | 527 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 628.00 | | 772 628.00 | 772 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 505.00 | 136 313.00 | 881 191.00 | 1 017 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 995.00 | 403 412.00 | | 449 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 974.00 | 49 506.00 | | 22 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 345.00 | 22 156.00 | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 497 314.00 | 486 074.00 | | 497 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796.00 | 15 843.00 | | 9 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 086.00 | 40 546.00 | | 48 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 234.00 | 303 440.00 | | 288 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 761.00 | 52 437.00 | | 37 761.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 877.00 | 413 178.00 | | 383 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 191.00 | 899 252.00 | | 881 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 247.00 | 403 382.00 | | 380 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 792.00 | | 933 792.00 | 933 792.00 |
FG Production vendue services | 297 966.00 | | 297 966.00 | 297 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 757.00 | | 1 231 757.00 | 1 231 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 860.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 811.00 | 49 248.00 | | 8 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 811.00 | 4 318.00 | | 8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 7 635.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 021.00 | 1 394 339.00 | | 1 246 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 047.00 | 1 344 833.00 | | 1 223 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 974.00 | 49 506.00 | | 22 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 664.00 | | 1 213.00 | 243 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 514.00 | | 1 213.00 | 167 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 454.00 | 20 860.00 | | 115 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 555.00 | 20 860.00 | | 114 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 234.00 | 288 234.00 | | 288 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 143 636.00 | | | 143 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796.00 | 6 166.00 | 3 630.00 | 9 796.00 |
VI Groupe et associés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 158.00 | 189 158.00 | | 189 158.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 877.00 | 380 247.00 | 3 630.00 | 383 877.00 |