| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 573.00 | 9 179.00 | 1 394.00 | 10 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 877.00 | 168 232.00 | 76 645.00 | 244 877.00 |
BT Marchandises | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 029.00 | | 198 029.00 | 198 029.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 476 352.00 | | 476 352.00 | 476 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 363.00 | | 1 068 363.00 | 1 068 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 240.00 | 168 232.00 | 1 145 008.00 | 1 313 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 750.00 | 472 969.00 | | 461 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 703.00 | 38 781.00 | | 54 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 534.00 | | |
DL TOTAL (I) | 527 454.00 | 527 284.00 | | 527 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 313.00 | 86 905.00 | | 136 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 540.00 | 230 746.00 | | 416 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 701.00 | 50 488.00 | | 64 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 555.00 | 371 770.00 | | 617 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 008.00 | 899 054.00 | | 1 145 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 555.00 | 371 770.00 | | 617 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 580.00 | | 1 216 580.00 | 1 216 580.00 |
FG Production vendue services | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 344.00 | | 1 561 344.00 | 1 561 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 534.00 | 8 811.00 | | 4 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | 8 811.00 | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534.00 | 8 238.00 | | 4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 5 699.00 | | 14 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 789.00 | 1 282 453.00 | | 1 568 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 086.00 | 1 243 672.00 | | 1 514 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 703.00 | 38 781.00 | | 54 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 877.00 | | | 244 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 727.00 | | | 168 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 161.00 | 11 071.00 | | 157 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 262.00 | 11 071.00 | | 156 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 540.00 | 416 540.00 | | 416 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 198 029.00 | 198 029.00 | | 198 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VI Groupe et associés | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 045.00 | 232 045.00 | | 232 045.00 |
VW T.V.A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 555.00 | 617 555.00 | | 617 555.00 |