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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 2 153.00 | 1 754.00 | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
AP Constructions | 61 030.00 | 13 987.00 | 47 042.00 | 61 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 381.00 | 66 979.00 | 17 402.00 | 84 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 931.00 | 26 967.00 | 43 964.00 | 70 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 981.00 | 110 087.00 | 207 894.00 | 317 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 204.00 | 5 949.00 | 20 255.00 | 26 204.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 321.00 | 1 388.00 | 331 934.00 | 333 321.00 |
BZ Autres créances | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
CF Disponibilités | 136 075.00 | | 136 075.00 | 136 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 985.00 | 7 337.00 | 622 649.00 | 629 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 966.00 | 117 424.00 | 830 542.00 | 947 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 210 043.00 | 256 335.00 | | 210 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 411.00 | 43 707.00 | | 90 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 121.00 | 3 042.00 | | 1 121.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105.00 | 451.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 466 641.00 | 467 498.00 | | 466 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 193.00 | 28 753.00 | | 42 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 131.00 | 1 033.00 | | 12 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 144.00 | 158 632.00 | | 175 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 328.00 | 92 544.00 | | 133 328.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 2 857.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 901.00 | 310 819.00 | | 363 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 542.00 | 778 317.00 | | 830 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 665.00 | | | 339 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 074 793.00 | |
FM Production stockée | | | -15 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922.00 | 7 646.00 | | 2 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | 400.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 8 046.00 | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 1 198.00 | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | 140.00 | | 1 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | 113.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | 1 451.00 | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | 6 595.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | 1 257.00 | | 21 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 367.00 | 1 609 524.00 | | 2 075 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 956.00 | 1 565 816.00 | | 1 984 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 411.00 | 43 707.00 | | 90 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 875.00 | | 59 746.00 | 271 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 317 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 140.00 | 216 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 467.00 | | 964.00 | 96 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 837.00 | | 54 646.00 | 172 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | 4 136.00 | 2 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 752.00 | 28 604.00 | 9 269.00 | 90 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 1 234.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 833.00 | 27 370.00 | 9 269.00 | 89 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 331 703.00 | | | 331 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 193.00 | 17 957.00 | 24 236.00 | 42 193.00 |
VI Groupe et associés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 465.00 | 396 303.00 | 4 162.00 | 400 465.00 |
VW T.V.A. | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 901.00 | 339 665.00 | 24 236.00 | 363 901.00 |