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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AH Fonds commercial | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 651.00 | 122 149.00 | 49 503.00 | 171 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 608.00 | 204 191.00 | 134 417.00 | 338 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 614.00 | 333 307.00 | 285 307.00 | 618 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 485.00 | | 463 485.00 | 463 485.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CF Disponibilités | 404 968.00 | | 404 968.00 | 404 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 079.00 | | 1 004 079.00 | 1 004 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 693.00 | 333 307.00 | 1 289 386.00 | 1 622 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 336 924.00 | | | 336 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 963.00 | | | 157 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208.00 | | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 659 058.00 | | | 659 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 209.00 | | | 179 209.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 328.00 | | | 630 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 386.00 | | | 1 289 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 991.00 | | | 568 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
FG Production vendue services | 2 771 602.00 | | 2 771 602.00 | 2 771 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 424.00 | | 2 779 424.00 | 2 779 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 663.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 350.00 | | | 2 824 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 386.00 | | | 2 666 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 963.00 | | | 157 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 519.00 | | 107 129.00 | 515 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 618 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 510 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 248.00 | | 107 045.00 | 407 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | 84.00 | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 677.00 | 81 663.00 | 4 034.00 | 255 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 710.00 | 81 663.00 | 4 034.00 | 248 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 767.00 | 290 767.00 | | 290 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 463 485.00 | 463 485.00 | | 463 485.00 |
VB T. V. A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 259.00 | 37 922.00 | 61 337.00 | 99 259.00 |
VI Groupe et associés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 842.00 | 523 128.00 | 7 714.00 | 530 842.00 |
VW T.V.A. | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 328.00 | 568 991.00 | 61 337.00 | 630 328.00 |