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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AH Fonds commercial | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 271.00 | 105 089.00 | 38 182.00 | 143 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 977.00 | 143 621.00 | 120 356.00 | 263 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 519.00 | 255 677.00 | 259 841.00 | 515 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 079.00 | 19 829.00 | 21 250.00 | 41 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 263.00 | | 509 263.00 | 509 263.00 |
BZ Autres créances | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 436 760.00 | | 436 760.00 | 436 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 874.00 | 19 829.00 | 1 058 045.00 | 1 077 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 393.00 | 275 506.00 | 1 317 887.00 | 1 593 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 323 602.00 | | | 323 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 652 164.00 | | | 652 164.00 |
DP Provisions pour risques | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 132.00 | | | 289 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 112.00 | | | 654 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 887.00 | | | 1 317 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 806.00 | | | 613 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
FG Production vendue services | 2 368 274.00 | | 2 368 274.00 | 2 368 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 195.00 | | 2 376 195.00 | 2 376 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 557.00 | |
GE Autres charges | | | 16 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 723.00 | | | 2 428 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 331.00 | | | 2 265 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 969.00 | | 81 716.00 | 484 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 166.00 | 515 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 166.00 | 407 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 766.00 | | 81 648.00 | 376 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | 68.00 | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 409.00 | 66 410.00 | 32 142.00 | 221 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 701.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 144.00 | 65 709.00 | 32 142.00 | 215 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 132.00 | 289 132.00 | | 289 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 509 263.00 | 509 263.00 | | 509 263.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 887.00 | 39 483.00 | 38 404.00 | 77 887.00 |
VI Groupe et associés | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 257.00 | 573 582.00 | 7 675.00 | 581 257.00 |
VW T.V.A. | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 210.00 | 613 806.00 | 38 404.00 | 652 210.00 |