| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 5 239.00 | 1 728.00 | 6 967.00 |
AH Fonds commercial | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
AP Constructions | 61 030.00 | 25 214.00 | 35 815.00 | 61 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 061.00 | 85 276.00 | 20 784.00 | 106 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 840.00 | 82 015.00 | 121 825.00 | 203 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 695.00 | 197 745.00 | 282 950.00 | 480 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 679.00 | 14 872.00 | 12 807.00 | 27 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 926.00 | 12 520.00 | 494 406.00 | 506 926.00 |
BZ Autres créances | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CF Disponibilités | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 148.00 | 27 392.00 | 762 756.00 | 790 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 843.00 | 225 138.00 | 1 045 705.00 | 1 270 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 363 743.00 | 253 259.00 | | 363 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 853.00 | 157 698.00 | | 32 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 208.00 | 4 208.00 | | 3 208.00 |
DK Provisions réglementées | | 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 563 766.00 | 579 651.00 | | 563 766.00 |
DP Provisions pour risques | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 618.00 | 120 027.00 | | 102 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 32 841.00 | | 3 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 416.00 | 211 793.00 | | 217 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 347.00 | 174 896.00 | | 145 347.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 2 449.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 330.00 | 549 758.00 | | 470 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 705.00 | 1 129 407.00 | | 1 045 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 327.00 | 456 082.00 | | 407 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 199 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 835.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 913.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | 581.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | 2 493.00 | | 4 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 8 822.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 8 822.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -6 329.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 48 973.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 084.00 | 2 179 598.00 | | 2 221 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 231.00 | 2 021 900.00 | | 2 188 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 853.00 | 157 698.00 | | 32 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 019.00 | | 45 006.00 | 446 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 331.00 | 480 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 370 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 254.00 | | 40 006.00 | 341 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | 5 000.00 | 4 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 162.00 | 53 741.00 | 10 158.00 | 154 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 1 865.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 788.00 | 51 876.00 | 10 158.00 | 150 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 915.00 | 4 957.00 | | 9 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 11 878.00 | 470.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 028.00 | 16 835.00 | 470.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 028.00 | 16 835.00 | 470.00 | 11 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 416.00 | 217 416.00 | | 217 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 491 966.00 | 491 966.00 | | 491 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VC Groupe et associés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 618.00 | 39 615.00 | 63 003.00 | 102 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 794.00 | 620 595.00 | 9 199.00 | 629 794.00 |
VW T.V.A. | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 330.00 | 407 327.00 | 63 003.00 | 470 330.00 |